| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 1 899.00 | 2 935.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 455.00 | 27 669.00 | 18 786.00 | 46 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 883.00 | 29 568.00 | 57 315.00 | 86 883.00 |
BT Marchandises | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 582.00 | 29 568.00 | 133 014.00 | 162 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -219.00 | | | -219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 260.00 | | 5 133.00 | 84 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 86 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 51 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 666.00 | | 5 133.00 | 48 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 017.00 | 9 061.00 | 2 510.00 | 23 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 017.00 | 9 061.00 | 2 510.00 | 23 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462.00 | 3 985.00 | 9 478.00 | 13 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 478.00 | 14 384.00 | 94.00 | 14 478.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 853.00 | 30 376.00 | 9 478.00 | 39 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
YT Sous‐traitance | 993.00 | | | 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |