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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 1 231.00 | 1 911.00 | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 524.00 | 21 785.00 | 23 739.00 | 45 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 260.00 | 23 017.00 | 61 244.00 | 84 260.00 |
BT Marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 494.00 | 23 017.00 | 114 477.00 | 137 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393.00 | | | 393.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 049.00 | | 214 049.00 | 214 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 049.00 | | 214 049.00 | 214 049.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 206.00 | | | 217 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 903.00 | | 1 357.00 | 82 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 309.00 | | 1 357.00 | 47 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 10 751.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 10 751.00 | | 12 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 266.00 | 3 921.00 | 11 345.00 | 15 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 675.00 | 5 581.00 | 94.00 | 5 675.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 696.00 | 6 351.00 | 11 345.00 | 17 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |