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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 380.00 | 3 489.00 | 5 891.00 | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 455.00 | 35 482.00 | 10 973.00 | 46 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 429.00 | 38 971.00 | 52 458.00 | 91 429.00 |
BT Marchandises | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 565.00 | 38 971.00 | 150 593.00 | 189 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 593.00 | | | 150 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 187.00 | | | 166 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 514.00 | | | 146 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 883.00 | | 4 546.00 | 86 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 289.00 | | 4 546.00 | 51 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 568.00 | 9 404.00 | | 29 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | 9 404.00 | | 29 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174.00 | | 664.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | | 664.00 | 1 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 478.00 | 4 140.00 | 5 339.00 | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315.00 | 2 221.00 | 94.00 | 2 315.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 424.00 | 33 085.00 | 5 339.00 | 38 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
ST Autres comptes | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |