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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 349.00 | 9 947.00 | 86 402.00 | 96 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 349.00 | 9 947.00 | 86 402.00 | 96 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
072 Créances – Autres | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
110 Total général Actif | 137 205.00 | 9 947.00 | 127 258.00 | 137 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 349.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 6 318.00 | 65 106.00 | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 575.00 | 32 634.00 | 81 941.00 | 114 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 999.00 | 38 952.00 | 147 047.00 | 185 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 995.00 | | 206 995.00 | 206 995.00 |
BZ Autres créances | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 062.00 | | 246 062.00 | 246 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 061.00 | 38 952.00 | 393 109.00 | 432 061.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
DL TOTAL (I) | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 109.00 | | | 393 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 044.00 | | | 166 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 574.00 | | 86 425.00 | 99 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 574.00 | | 86 425.00 | 99 574.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 973.00 | 17 979.00 | | 20 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 973.00 | 17 979.00 | | 20 973.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 206 995.00 | 206 995.00 | | 206 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 361.00 | 23 406.00 | 28 955.00 | 52 361.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 063.00 | 236 063.00 | | 236 063.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 668.00 | 129 713.00 | 28 955.00 | 158 668.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 195 693.00 | | | 195 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
YT Sous‐traitance | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 031.00 | | | 357 031.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |