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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 21 000.00 | 50 424.00 | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 930.00 | 56 119.00 | 60 811.00 | 116 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 407.00 | 77 119.00 | 117 289.00 | 194 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 701.00 | | 270 701.00 | 270 701.00 |
BZ Autres créances | 666 939.00 | | 666 939.00 | 666 939.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 487.00 | | 961 487.00 | 961 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 894.00 | 77 119.00 | 1 078 775.00 | 1 155 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 654.00 | 147 610.00 | | 203 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 913.00 | 56 044.00 | | -173 913.00 |
DL TOTAL (I) | 80 241.00 | 254 154.00 | | 80 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 189.00 | 729 136.00 | | 681 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 857.00 | 4 016.00 | | 23 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 423.00 | 117 532.00 | | 207 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 189.00 | 29 039.00 | | 64 189.00 |
EA Autres dettes | 21 878.00 | 34 790.00 | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 535.00 | 914 513.00 | | 998 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 775.00 | 1 168 667.00 | | 1 078 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 535.00 | 294 588.00 | | 998 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 907.00 | | 2 500.00 | 191 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | 2 500.00 | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 119.00 | 19 000.00 | | 58 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 119.00 | 19 000.00 | | 58 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 423.00 | 207 423.00 | | 207 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 270 701.00 | 270 701.00 | | 270 701.00 |
VB T. V. A. | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 189.00 | 681 189.00 | | 681 189.00 |
VI Groupe et associés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 420.00 | 624 420.00 | | 624 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 041.00 | 947 041.00 | | 947 041.00 |
VW T.V.A. | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 535.00 | 998 535.00 | | 998 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 888.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 453.00 | 21 673.00 | | 19 453.00 |
ST Autres comptes | 255 530.00 | 251 761.00 | | 255 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 978.00 | 175 185.00 | | 368 978.00 |
YT Sous‐traitance | 71 546.00 | 146 038.00 | | 71 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 834.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 285.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | 2 173.00 | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 60 002.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 34 057.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 507.00 | 597 491.00 | | 715 507.00 |