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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 13 659.00 | 57 765.00 | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 930.00 | 44 460.00 | 72 470.00 | 116 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 907.00 | 58 119.00 | 133 788.00 | 191 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
BZ Autres créances | 815 344.00 | | 815 344.00 | 815 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 879.00 | | 1 034 879.00 | 1 034 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 786.00 | 58 119.00 | 1 168 667.00 | 1 226 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 15 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 610.00 | 61 417.00 | | 147 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 044.00 | 121 193.00 | | 56 044.00 |
DL TOTAL (I) | 254 154.00 | 198 110.00 | | 254 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 136.00 | 64 758.00 | | 729 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 826.00 | | 4 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 532.00 | 56 464.00 | | 117 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 039.00 | 36 620.00 | | 29 039.00 |
EA Autres dettes | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 513.00 | 194 999.00 | | 914 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 667.00 | 393 109.00 | | 1 168 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 588.00 | 158 668.00 | | 294 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 999.00 | | 5 908.00 | 185 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 999.00 | | 2 355.00 | 185 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 952.00 | 19 167.00 | | 38 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 952.00 | 19 167.00 | | 38 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 171 344.00 | 171 344.00 | | 171 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VB T. V. A. | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 136.00 | 109 211.00 | 412 873.00 | 729 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 135.00 | 780 135.00 | | 780 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 663.00 | 1 005 663.00 | | 1 005 663.00 |
VW T.V.A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 513.00 | 294 588.00 | 412 873.00 | 914 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 1 924.00 | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 673.00 | 7 583.00 | | 21 673.00 |
ST Autres comptes | 251 761.00 | 195 693.00 | | 251 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 185.00 | 37 336.00 | | 175 185.00 |
YT Sous‐traitance | 146 038.00 | 114 455.00 | | 146 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 834.00 | 1 964.00 | | 2 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | 1 924.00 | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 491.00 | 357 031.00 | | 597 491.00 |