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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 343.00 | 28 718.00 | 46 624.00 | 75 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 892.00 | 67 773.00 | 54 119.00 | 121 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 288.00 | 96 491.00 | 106 797.00 | 203 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
BZ Autres créances | 533 752.00 | | 533 752.00 | 533 752.00 |
CF Disponibilités | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 319.00 | | 784 319.00 | 784 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 607.00 | 96 491.00 | 891 116.00 | 987 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 741.00 | 203 654.00 | | 29 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 054.00 | -173 913.00 | | -81 054.00 |
DL TOTAL (I) | -813.00 | 80 241.00 | | -813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 783.00 | 681 189.00 | | 637 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 067.00 | 23 857.00 | | 33 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 525.00 | 207 423.00 | | 174 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 584.00 | 64 189.00 | | 44 584.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 21 878.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 929.00 | 998 535.00 | | 891 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 116.00 | 1 078 775.00 | | 891 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 818.00 | 998 535.00 | | 420 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 407.00 | | 8 881.00 | 194 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 354.00 | | 8 881.00 | 188 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 119.00 | 19 373.00 | | 77 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 119.00 | 19 373.00 | | 77 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 218 766.00 | 218 766.00 | | 218 766.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 783.00 | 166 672.00 | 471 111.00 | 637 783.00 |
VI Groupe et associés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 186.00 | 508 186.00 | | 508 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 885.00 | 762 885.00 | | 762 885.00 |
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 929.00 | 420 818.00 | 471 111.00 | 891 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 246.00 | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 901.00 | 19 453.00 | | 12 901.00 |
ST Autres comptes | 201 689.00 | 255 530.00 | | 201 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 546.00 | 368 978.00 | | 203 546.00 |
YT Sous‐traitance | 91 745.00 | 71 546.00 | | 91 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 290.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | 1 536.00 | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 105.00 | 715 507.00 | | 510 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |