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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 2 241.00 | 3 085.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 158.00 | 5 923.00 | 25 235.00 | 31 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 294.00 | 6 498.00 | 6 796.00 | 13 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 448.00 | 14 662.00 | 43 786.00 | 58 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BN En cours de production de biens | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 380.00 | 4 745.00 | 488 635.00 | 493 380.00 |
BZ Autres créances | 277 720.00 | | 277 720.00 | 277 720.00 |
CF Disponibilités | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 879.00 | 4 745.00 | 1 127 134.00 | 1 131 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 327.00 | 19 407.00 | 1 170 920.00 | 1 190 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 524.00 | -46 097.00 | | -26 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739.00 | 19 573.00 | | 44 739.00 |
DL TOTAL (I) | 173 216.00 | 128 476.00 | | 173 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 046.00 | 99 930.00 | | 90 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 15 209.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 846.00 | 528 189.00 | | 538 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 266.00 | 187 374.00 | | 159 266.00 |
EA Autres dettes | 208 317.00 | 90 292.00 | | 208 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 704.00 | 921 025.00 | | 997 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 920.00 | 1 049 501.00 | | 1 170 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 422.00 | 823 317.00 | | 927 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 039.00 | | 193 409.00 | 49 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 000.00 | 58 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 000.00 | 44 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | 4 303.00 | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | | 182 143.00 | 46 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 6 964.00 | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 10 030.00 | 9 027.00 | 13 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 218.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 8 812.00 | 9 027.00 | 12 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 846.00 | 538 846.00 | | 538 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 317.00 | 208 317.00 | | 208 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 488 635.00 | 488 635.00 | | 488 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 046.00 | 20 964.00 | 69 082.00 | 90 046.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VP Divers | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 333.00 | 187 333.00 | | 187 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 459.00 | 790 459.00 | | 790 459.00 |
VW T.V.A. | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 504.00 | 927 422.00 | 69 082.00 | 996 504.00 |