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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 6 126.00 | 12 364.00 | 18 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 851.00 | 114 124.00 | 195 727.00 | 309 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 051.00 | 31 713.00 | 31 338.00 | 63 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 949.00 | 151 963.00 | 391 986.00 | 543 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 632.00 | | 153 632.00 | 153 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 723.00 | 142 982.00 | 2 160 741.00 | 2 303 723.00 |
BZ Autres créances | 162 978.00 | | 162 978.00 | 162 978.00 |
CF Disponibilités | 394 846.00 | | 394 846.00 | 394 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 017.00 | 142 982.00 | 2 963 034.00 | 3 106 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 966.00 | 294 946.00 | 3 355 020.00 | 3 649 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 155 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 10 253.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 620.00 | 168 281.00 | | 312 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 585.00 | 170 587.00 | | 55 585.00 |
DL TOTAL (I) | 503 705.00 | 504 120.00 | | 503 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 773.00 | 643 030.00 | | 605 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 193.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 749.00 | 848 519.00 | | 804 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 965.00 | 638 602.00 | | 536 965.00 |
EA Autres dettes | 903 786.00 | 964 879.00 | | 903 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 315.00 | 3 095 222.00 | | 2 851 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 020.00 | 3 599 343.00 | | 3 355 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 766.00 | 2 739 637.00 | | 2 398 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | 2 187.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 055.00 | | 313 936.00 | 422 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 982.00 | 152 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 042.00 | 543 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 060.00 | 372 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | 13 165.00 | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 691.00 | | 291 271.00 | 268 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 039.00 | | 9 500.00 | 148 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 722.00 | 64 241.00 | | 87 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 1 745.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 341.00 | 62 496.00 | | 83 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 331.00 | | 18 348.00 | 161 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 331.00 | | 18 348.00 | 161 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 331.00 | | 18 348.00 | 161 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 749.00 | 804 749.00 | | 804 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 786.00 | 903 786.00 | | 903 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 363.00 | 2 113 363.00 | | 2 113 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
VB T. V. A. | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 055.00 | 151 505.00 | 452 550.00 | 604 055.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 586.00 | 2 641 586.00 | | 2 641 586.00 |
VW T.V.A. | 442 316.00 | 442 316.00 | | 442 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 315.00 | 2 398 766.00 | 452 550.00 | 2 851 315.00 |