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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 648.00 | 151.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 1 597.00 | 1 615.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793.00 | 2 353.00 | 2 440.00 | 4 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 089.00 | 2 353.00 | 151 736.00 | 154 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DL TOTAL (I) | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 540.00 | | 323 540.00 | 323 540.00 |
FG Production vendue services | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 267.00 | | 333 267.00 | 333 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 122.00 | | | 334 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381.00 | | 412.00 | 4 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 412.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 1 035.00 | | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 035.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 1 923.00 | 3 594.00 | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 377.00 | 118 703.00 | 674.00 | 119 377.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 332.00 | 73 738.00 | 3 594.00 | 77 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YT Sous‐traitance | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
ZE Dividendes | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |