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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 3 089.00 | 123.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793.00 | 3 996.00 | 797.00 | 4 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 267.00 | 7 413.00 | 134 853.00 | 142 267.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 352.00 | 7 413.00 | 273 938.00 | 281 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 146.00 | 11 409.00 | 274 736.00 | 286 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 736.00 | | | 274 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 569.00 | | | 184 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 534.00 | | 514 534.00 | 514 534.00 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 317.00 | | 516 317.00 | 516 317.00 |
FM Production stockée | | | 1 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 471.00 | | | 548 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 941.00 | | | 513 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 681.00 | | 3 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 681.00 | | 3 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 013.00 | | 14 600.00 | 22 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 013.00 | | 14 600.00 | 22 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 013.00 | | 14 600.00 | 22 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453.00 | 14 793.00 | 660.00 | 15 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 510.00 | 151 836.00 | 674.00 | 152 510.00 |
VW T.V.A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 229.00 | 184 569.00 | 660.00 | 185 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YT Sous‐traitance | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
ZE Dividendes | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |