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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 3 474.00 | 1 227.00 | 4 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 684.00 | 4 381.00 | 7 302.00 | 11 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
BN En cours de production de biens | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 805.00 | 7 413.00 | 281 392.00 | 288 805.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 997.00 | 7 413.00 | 372 584.00 | 379 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 682.00 | 11 795.00 | 379 887.00 | 391 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
DL TOTAL (I) | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 941.00 | | 723 941.00 | 723 941.00 |
FG Production vendue services | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 992.00 | | 729 992.00 | 729 992.00 |
FM Production stockée | | | -173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 801.00 | | | 740 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 619.00 | | | 694 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793.00 | | 7 564.00 | 4 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 11 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | 1 489.00 | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 6 075.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 385.00 | | 3 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 385.00 | | 3 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 279 909.00 | 279 909.00 | | 279 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 754.00 | 301 679.00 | 6 075.00 | 307 754.00 |
VW T.V.A. | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 463.00 | 267 463.00 | | 267 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ST Autres comptes | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
YT Sous‐traitance | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
ZE Dividendes | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |