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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 2 407.00 | 805.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793.00 | 3 314.00 | 1 479.00 | 4 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 800.00 | 22 013.00 | 230 786.00 | 252 800.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 381.00 | 22 013.00 | 286 368.00 | 308 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 175.00 | 25 328.00 | 287 847.00 | 313 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 351.00 | | | 111 351.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 179.00 | | 663 179.00 | 663 179.00 |
FG Production vendue services | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 194.00 | | 680 194.00 | 680 194.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 246.00 | | | 680 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 623.00 | | | 642 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 961.00 | | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 961.00 | | 2 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 226 384.00 | 226 384.00 | | 226 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 754.00 | 14 665.00 | 8 088.00 | 22 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 154.00 | 261 480.00 | 674.00 | 262 154.00 |
VW T.V.A. | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 320.00 | 199 231.00 | 8 088.00 | 207 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YT Sous‐traitance | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |