| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 687.00 | 2 273.00 | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 896 381.00 | 392 067.00 | 2 504 314.00 | 2 896 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 563.00 | 718 830.00 | 1 314 733.00 | 2 033 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 940.00 | 456 817.00 | 742 122.00 | 1 198 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 042.00 | | 183 042.00 | 183 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 614 886.00 | 1 568 402.00 | 5 046 484.00 | 6 614 886.00 |
BT Marchandises | 1 826 446.00 | | 1 826 446.00 | 1 826 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263 648.00 | 28 498.00 | 4 235 151.00 | 4 263 648.00 |
BZ Autres créances | 357 848.00 | | 357 848.00 | 357 848.00 |
CF Disponibilités | 853 863.00 | | 853 863.00 | 853 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366 085.00 | 28 498.00 | 7 337 587.00 | 7 366 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 971.00 | 1 596 900.00 | 12 384 071.00 | 13 980 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 440.00 | 4 801 440.00 | | 4 801 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
DH Report à nouveau | 662 749.00 | | | 662 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 030.00 | 697 630.00 | | 1 567 030.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 101.00 | 5 499 070.00 | | 7 066 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 496.00 | 3 132 358.00 | | 1 894 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 612.00 | 1 006 816.00 | | 930 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 250.00 | 1 030 509.00 | | 1 522 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 747.00 | 726 110.00 | | 871 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 641.00 | | |
EA Autres dettes | 98 866.00 | 719.00 | | 98 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 971.00 | 5 973 153.00 | | 5 317 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 384 071.00 | 11 472 223.00 | | 12 384 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 416.00 | 5 637 006.00 | | 3 452 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 804.00 | 1 640 681.00 | | 472 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 110 230.00 | | 26 110 230.00 | 26 110 230.00 |
FG Production vendue services | 1 347 287.00 | | 1 347 287.00 | 1 347 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 457 517.00 | | 27 457 517.00 | 27 457 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 472 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 858 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 498.00 | |
GE Autres charges | | | 18 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 131 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 711.00 | 12.00 | | 19 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 745 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 961.00 | 745 012.00 | | 20 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 804.00 | 1 487.00 | | 37 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | 357 511.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 476.00 | 358 998.00 | | 42 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 514.00 | 386 014.00 | | -21 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 235.00 | 321 132.00 | | 728 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 493 738.00 | 23 846 116.00 | | 27 493 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 926 707.00 | 23 148 486.00 | | 25 926 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 030.00 | 697 630.00 | | 1 567 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 354.00 | | 810 418.00 | 5 809 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 6 614 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 6 128 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 2 960.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 152.00 | | 753 619.00 | 5 380 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 203.00 | | 53 839.00 | 129 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 488.00 | 889 132.00 | 218.00 | 679 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 488.00 | 888 445.00 | 218.00 | 679 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 250.00 | 1 522 250.00 | | 1 522 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 810.00 | 307 810.00 | | 307 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 757.00 | 255 757.00 | | 255 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 042.00 | | 183 042.00 | 183 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 231 651.00 | 4 231 651.00 | | 4 231 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VB T. V. A. | 248 165.00 | 248 165.00 | | 248 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 804.00 | 472 804.00 | | 472 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 692.00 | 176 749.00 | 733 520.00 | 1 421 692.00 |
VI Groupe et associés | 930 612.00 | 310 000.00 | 620 612.00 | 930 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 818.00 | 4 685 776.00 | 183 042.00 | 4 868 818.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 971.00 | 3 452 416.00 | 1 354 132.00 | 5 317 971.00 |