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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 674.00 | 1 286.00 | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 871 538.00 | 671 864.00 | 2 199 674.00 | 2 871 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 963.00 | 1 093 706.00 | 1 178 257.00 | 2 271 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 166.00 | 732 219.00 | 902 948.00 | 1 635 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 173.00 | 2 499 462.00 | 4 765 711.00 | 7 265 173.00 |
BT Marchandises | 1 994 988.00 | | 1 994 988.00 | 1 994 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 425.00 | 34 153.00 | 2 695 272.00 | 2 729 425.00 |
BZ Autres créances | 655 441.00 | | 655 441.00 | 655 441.00 |
CF Disponibilités | 1 903 802.00 | | 1 903 802.00 | 1 903 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 458 896.00 | 34 153.00 | 7 424 743.00 | 7 458 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 069.00 | 2 533 615.00 | 12 190 454.00 | 14 724 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 440.00 | 4 801 440.00 | | 4 801 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 903.00 | 34 882.00 | | 128 903.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 757.00 | 662 749.00 | | 2 135 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 501.00 | 1 567 030.00 | | 906 501.00 |
DL TOTAL (I) | 7 972 602.00 | 7 066 101.00 | | 7 972 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 319.00 | 1 894 496.00 | | 1 774 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 427.00 | 930 612.00 | | 619 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 216.00 | 1 522 250.00 | | 928 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 856.00 | 871 747.00 | | 820 856.00 |
EA Autres dettes | 75 033.00 | 98 866.00 | | 75 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 852.00 | 5 317 971.00 | | 4 217 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 190 454.00 | 12 384 071.00 | | 12 190 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 940 756.00 | 9 309 756.00 | 24 250 512.00 | 14 940 756.00 |
FG Production vendue services | 1 869 431.00 | | 1 869 431.00 | 1 869 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 810 187.00 | 9 309 756.00 | 26 119 944.00 | 16 810 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 176 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 612 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 014 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 059 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 379.00 | 19 711.00 | | 35 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 232.00 | 1 250.00 | | 281 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 611.00 | 20 961.00 | | 316 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 789.00 | 37 804.00 | | 24 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 389.00 | 4 672.00 | | 58 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 083.00 | 42 476.00 | | 84 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 528.00 | -21 514.00 | | 232 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 761.00 | 728 235.00 | | 421 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 493 917.00 | 27 493 738.00 | | 26 493 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 587 416.00 | 25 926 707.00 | | 25 587 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 501.00 | 1 567 030.00 | | 906 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 614 886.00 | | 810 136.00 | 6 614 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 849.00 | 7 265 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 849.00 | 6 778 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 960.00 | | | 302 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 128 884.00 | | 809 632.00 | 6 128 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 042.00 | | 504.00 | 183 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 402.00 | 1 015 013.00 | 83 952.00 | 1 568 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 987.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 715.00 | 1 014 026.00 | 83 952.00 | 1 567 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 498.00 | 5 655.00 | | 28 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 498.00 | 5 655.00 | | 28 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 498.00 | 5 655.00 | | 28 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 216.00 | 928 216.00 | | 928 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 918.00 | 239 918.00 | | 239 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 642.00 | 2 690 642.00 | | 2 690 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VB T. V. A. | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 595.00 | 528 595.00 | | 528 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 724.00 | 179 616.00 | 810 045.00 | 1 245 724.00 |
VI Groupe et associés | 619 427.00 | 619 427.00 | | 619 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 888.00 | | | 175 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 919.00 | 281 919.00 | | 281 919.00 |
VP Divers | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 319.00 | 3 551 773.00 | 183 546.00 | 3 735 319.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 852.00 | 3 151 744.00 | 810 045.00 | 4 217 852.00 |