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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 567.00 | 493.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000 497.00 | 1 269 512.00 | 1 730 985.00 | 3 000 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 873.00 | 2 082 137.00 | 824 735.00 | 2 906 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 455.00 | 1 362 058.00 | 481 397.00 | 1 843 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 415 150.00 | 4 717 274.00 | 3 697 875.00 | 8 415 150.00 |
BT Marchandises | 3 204 923.00 | | 3 204 923.00 | 3 204 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 228.00 | | 320 228.00 | 320 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 804.00 | 107 092.00 | 3 750 712.00 | 3 857 804.00 |
BZ Autres créances | 421 584.00 | | 421 584.00 | 421 584.00 |
CF Disponibilités | 6 925 691.00 | | 6 925 691.00 | 6 925 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 597.00 | | 170 597.00 | 170 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 900 827.00 | 107 092.00 | 14 793 735.00 | 14 900 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 977.00 | 4 824 366.00 | 18 491 610.00 | 23 315 977.00 |
CU Autres participations | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 440.00 | 4 801 440.00 | | 4 801 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 588.00 | 183 293.00 | | 194 588.00 |
DH Report à nouveau | 3 164 821.00 | 2 987 869.00 | | 3 164 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563 921.00 | 188 247.00 | | 3 563 921.00 |
DL TOTAL (I) | 11 724 770.00 | 8 160 849.00 | | 11 724 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784 766.00 | 2 692 610.00 | | 2 784 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 972.00 | 499 427.00 | | 374 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 818.00 | 1 636 662.00 | | 1 305 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 427.00 | 536 091.00 | | 2 177 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 422.00 | | 34 098.00 |
EA Autres dettes | 89 760.00 | 42 682.00 | | 89 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 840.00 | 5 441 894.00 | | 6 766 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 491 610.00 | 13 602 743.00 | | 18 491 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 442.00 | 3 078 191.00 | | 6 067 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 414.00 | 525 802.00 | | 790 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 268 156.00 | 15 198 363.00 | 35 466 519.00 | 20 268 156.00 |
FG Production vendue services | 688 520.00 | | 688 520.00 | 688 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 956 676.00 | 15 198 363.00 | 36 155 039.00 | 20 956 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 209 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 682 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 939.00 | |
GE Autres charges | | | 20 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 305 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 878.00 | 66 642.00 | | 53 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 141.00 | 57 374.00 | | 23 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 000.00 | 108 500.00 | | 316 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 141.00 | 165 874.00 | | 339 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 250.00 | 53 478.00 | | 22 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 440.00 | 19 684.00 | | 265 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 690.00 | 73 161.00 | | 287 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 451.00 | 92 713.00 | | 51 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 512.00 | 90 709.00 | | 1 373 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 549 247.00 | 20 533 232.00 | | 36 549 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 985 326.00 | 20 344 986.00 | | 32 985 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563 921.00 | 188 247.00 | | 3 563 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505 400.00 | 928 578.00 | | 1 505 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530 968.00 | | 1 197 976.00 | 7 530 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 795.00 | 8 415 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 795.00 | 7 774 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 060.00 | | | 304 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 042 849.00 | | 1 045 271.00 | 7 042 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 059.00 | | 152 705.00 | 184 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 172.00 | 1 181 457.00 | 48 355.00 | 3 584 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 666.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 271.00 | 1 180 791.00 | 48 355.00 | 3 581 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 153.00 | 72 939.00 | | 34 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 153.00 | 72 939.00 | | 34 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 153.00 | 72 939.00 | | 34 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 818.00 | 1 305 818.00 | | 1 305 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 528.00 | 302 528.00 | | 302 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 253.00 | 374 253.00 | | 374 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277 441.00 | 1 277 441.00 | | 1 277 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 494.00 | 3 731 494.00 | | 3 731 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
VB T. V. A. | 318 318.00 | 318 318.00 | | 318 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 414.00 | 790 414.00 | | 790 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 352.00 | 1 294 953.00 | 527 329.00 | 1 994 352.00 |
VI Groupe et associés | 374 972.00 | 374 972.00 | | 374 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 872.00 | 207 872.00 | | 207 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 563.00 | 4 449 985.00 | 234 579.00 | 4 684 563.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 840.00 | 6 067 442.00 | 527 329.00 | 6 766 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 530.00 | 53 222.00 | | 103 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 115.00 | 90 216.00 | | 112 115.00 |
ST Autres comptes | 3 743 752.00 | 2 756 035.00 | | 3 743 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 165 938.00 | 1 003 471.00 | | 1 165 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 497 307.00 | 2 550 707.00 | | 3 497 307.00 |
YT Sous‐traitance | 686 257.00 | 154 369.00 | | 686 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 095.00 | 16 512.00 | | 43 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 339.00 | 87 809.00 | | 106 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 869.00 | 141 031.00 | | 209 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 031.00 | 323 029.00 | | 272 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053 301.00 | 731 357.00 | | 1 053 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 751 156.00 | 4 020 603.00 | | 5 751 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |