| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 2 901.00 | 1 159.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 978 672.00 | 966 277.00 | 2 012 395.00 | 2 978 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 266.00 | 1 561 580.00 | 838 685.00 | 2 400 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 911.00 | 1 053 414.00 | 610 497.00 | 1 663 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 530 968.00 | 3 584 172.00 | 3 946 796.00 | 7 530 968.00 |
BT Marchandises | 1 709 300.00 | | 1 709 300.00 | 1 709 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 439.00 | 34 153.00 | 2 959 286.00 | 2 993 439.00 |
BZ Autres créances | 498 649.00 | | 498 649.00 | 498 649.00 |
CF Disponibilités | 4 304 452.00 | | 4 304 452.00 | 4 304 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 256.00 | | 169 256.00 | 169 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 100.00 | 34 153.00 | 9 655 947.00 | 9 690 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 221 068.00 | 3 618 325.00 | 13 602 743.00 | 17 221 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 440.00 | 4 801 440.00 | | 4 801 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 293.00 | 128 903.00 | | 183 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 987 869.00 | 2 135 757.00 | | 2 987 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 247.00 | 906 501.00 | | 188 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 849.00 | 7 972 602.00 | | 8 160 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 610.00 | 1 774 319.00 | | 2 692 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 427.00 | 619 427.00 | | 499 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 662.00 | 928 216.00 | | 1 636 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 091.00 | 820 856.00 | | 536 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
EA Autres dettes | 42 682.00 | 75 033.00 | | 42 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 894.00 | 4 217 852.00 | | 5 441 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 602 743.00 | 12 190 454.00 | | 13 602 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 950.00 | 18 588 898.00 | 19 073 848.00 | 484 950.00 |
FG Production vendue services | 1 225 713.00 | | 1 225 713.00 | 1 225 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 662.00 | 18 588 898.00 | 20 299 560.00 | 1 710 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 366 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 242 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 162 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 374.00 | 35 379.00 | | 57 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 500.00 | 281 232.00 | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 874.00 | 316 611.00 | | 165 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 478.00 | 24 789.00 | | 53 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 684.00 | 58 389.00 | | 19 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 161.00 | 84 083.00 | | 73 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 713.00 | 232 528.00 | | 92 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 709.00 | 421 761.00 | | 90 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 232.00 | 26 493 917.00 | | 20 533 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 344 986.00 | 25 587 416.00 | | 20 344 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 247.00 | 906 501.00 | | 188 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 173.00 | | 293 105.00 | 7 265 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 310.00 | 7 530 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 310.00 | 7 042 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 960.00 | | 1 100.00 | 302 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778 667.00 | | 291 492.00 | 6 778 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 546.00 | | 513.00 | 183 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 462.00 | 1 092 337.00 | 7 626.00 | 2 499 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 1 227.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 788.00 | 1 091 110.00 | 7 626.00 | 2 497 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 662.00 | 1 636 662.00 | | 1 636 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 628.00 | 242 628.00 | | 242 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 656.00 | 2 954 656.00 | | 2 954 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VB T. V. A. | 219 079.00 | 219 079.00 | | 219 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 802.00 | 525 802.00 | | 525 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 808.00 | 182 531.00 | 1 812 207.00 | 2 166 808.00 |
VI Groupe et associés | 499 427.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 499 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 835.00 | | | 178 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |
VP Divers | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 404.00 | 3 661 345.00 | 184 059.00 | 3 845 404.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 894.00 | 3 078 191.00 | 1 932 207.00 | 5 441 894.00 |