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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 1 822.00 | 4 325.00 | 6 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 080.00 | 22 572.00 | 59 508.00 | 82 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 788 743.00 | 24 394.00 | 110 764 349.00 | 110 788 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 305.00 | | 1 040 305.00 | 1 040 305.00 |
BZ Autres créances | 1 497 461.00 | | 1 497 461.00 | 1 497 461.00 |
CF Disponibilités | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 584.00 | | 2 579 584.00 | 2 579 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 047 579.00 | 24 394.00 | 115 023 184.00 | 115 047 579.00 |
CU Autres participations | 110 700 516.00 | | 110 700 516.00 | 110 700 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 679 251.00 | | 1 679 251.00 | 1 679 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 359 960.00 | 1.00 | | 34 359 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 760.00 | | | 679 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 331 764.00 | | | -5 331 764.00 |
DK Provisions réglementées | 568 289.00 | | | 568 289.00 |
DL TOTAL (I) | 30 276 245.00 | 1.00 | | 30 276 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 899 040.00 | | | 33 899 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 488 542.00 | | | 20 488 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 026 840.00 | | | 23 026 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276 858.00 | | | 6 276 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 479.00 | | | 260 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 696.00 | | | 382 696.00 |
EA Autres dettes | 412 485.00 | | | 412 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 746 939.00 | | | 84 746 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 023 184.00 | 1.00 | | 115 023 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 276 858.00 | | | 6 276 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 506.00 | | 3 459 506.00 | 3 459 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 506.00 | | 3 459 506.00 | 3 459 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 143.00 | |
GE Autres charges | | | 31 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 861 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 134 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 134 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 648 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 921.00 | | | 357 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 431.00 | | | 358 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 837.00 | | | 528 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 289.00 | | | 643 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 125.00 | | | 1 172 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 695.00 | | | -813 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130 493.00 | | | -1 130 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 346 843.00 | | | 11 346 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 607.00 | | | 16 678 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 331 764.00 | | | -5 331 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 788 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 700 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 788 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 700 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 568 289.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 643 289.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 289.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 899 040.00 | | | 33 899 040.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 488 542.00 | | | 20 488 542.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 252.00 | | | 1 138 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 485.00 | 412 485.00 | | 412 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 305.00 | 1 040 305.00 | | 1 040 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
VC Groupe et associés | 676 399.00 | 676 399.00 | | 676 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 950 000.00 | 1 700 000.00 | 12 070 000.00 | 22 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 138 605.00 | 5 138 605.00 | | 5 138 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 848 542.00 | | | 77 848 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 603.00 | 694 603.00 | | 694 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 913.00 | 2 556 913.00 | | 2 556 913.00 |
VW T.V.A. | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 746 939.00 | 7 971 105.00 | 12 070 000.00 | 84 746 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |