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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 255.00 | 21 333.00 | 8 922.00 | 30 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 675.00 | 16 747.00 | 5 928.00 | 22 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 192.00 | 57 465.00 | 34 727.00 | 92 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 808 272.00 | 95 545.00 | 110 712 728.00 | 110 808 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 344.00 | | 944 344.00 | 944 344.00 |
BZ Autres créances | 52 105 880.00 | | 52 105 880.00 | 52 105 880.00 |
CF Disponibilités | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 104 145.00 | | 53 104 145.00 | 53 104 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 929 019.00 | 95 545.00 | 164 833 475.00 | 164 929 019.00 |
CU Autres participations | 110 661 545.00 | | 110 661 545.00 | 110 661 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 016 602.00 | | 1 016 602.00 | 1 016 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 885 410.00 | 34 359 960.00 | | 53 885 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 787.00 | 679 760.00 | | 640 787.00 |
DH Report à nouveau | -6 024 512.00 | -5 331 763.00 | | -6 024 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 498 615.00 | -695 169.00 | | -5 498 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 658.00 | 885 473.00 | | 1 202 658.00 |
DL TOTAL (I) | 44 205 729.00 | 29 898 262.00 | | 44 205 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 778 006.00 | 36 603 422.00 | | 19 778 006.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 621 496.00 | 21 527 197.00 | | 22 621 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 550 050.00 | 21 260 468.00 | | 44 550 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 021 005.00 | 6 044 053.00 | | 31 021 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 583.00 | 303 736.00 | | 545 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 470.00 | 312 598.00 | | 2 110 470.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 34 419.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 627 746.00 | 86 085 892.00 | | 120 627 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 833 475.00 | 115 984 154.00 | | 164 833 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 934.00 | | 2 209 934.00 | 2 209 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 934.00 | | 2 209 934.00 | 2 209 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 533.00 | |
GE Autres charges | | | 31 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 465 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 073.00 | | | 347 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 914.00 | 1 272.00 | | 15 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | 1 272.00 | | 15 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 152.00 | 155 247.00 | | 182 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 184.00 | 317 184.00 | | 317 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 336.00 | 472 431.00 | | 499 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 422.00 | -471 159.00 | | -483 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 450 010.00 | -2 383 813.00 | | -1 450 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 025.00 | 5 959 079.00 | | 2 741 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 639.00 | 6 654 247.00 | | 8 239 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 498 615.00 | -695 169.00 | | -5 498 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 775 427.00 | | 32 845.00 | 110 775 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 661 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 808 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 839.00 | | 25 091.00 | 27 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 977.00 | | 6 215.00 | 85 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 661 611.00 | | 39.00 | 110 661 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 993.00 | 42 552.00 | | 52 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 24 340.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 254.00 | 18 211.00 | | 39 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885 473.00 | 317 184.00 | | 885 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 473.00 | 317 184.00 | | 885 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 778 006.00 | | 19 778 006.00 | 19 778 006.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 621 496.00 | | 22 621 496.00 | 22 621 496.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310 522.00 | 1 310 522.00 | | 1 310 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 583.00 | 545 583.00 | | 545 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619 495.00 | 1 619 495.00 | | 1 619 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 944 344.00 | 944 344.00 | | 944 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VB T. V. A. | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VC Groupe et associés | 51 989 695.00 | 51 989 695.00 | | 51 989 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000 050.00 | 25 000 050.00 | | 25 000 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 550 000.00 | 1 700 000.00 | 17 850 000.00 | 19 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 710 484.00 | 29 710 484.00 | | 29 710 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 055 547.00 | 53 055 547.00 | | 53 055 547.00 |
VW T.V.A. | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 627 746.00 | 60 378 244.00 | 60 249 502.00 | 120 627 746.00 |