| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 955.00 | 36 105.00 | 9 850.00 | 45 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 556.00 | 23 436.00 | 7 120.00 | 30 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 946.00 | 76 303.00 | 17 643.00 | 93 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 845 568.00 | 135 843.00 | 110 709 725.00 | 110 845 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 380.00 | | 741 380.00 | 741 380.00 |
BZ Autres créances | 49 811 445.00 | | 49 811 445.00 | 49 811 445.00 |
CF Disponibilités | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 630 058.00 | | 50 630 058.00 | 50 630 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 260 478.00 | 135 843.00 | 163 124 635.00 | 163 260 478.00 |
CU Autres participations | 110 661 545.00 | | 110 661 545.00 | 110 661 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 784 851.00 | | 1 784 851.00 | 1 784 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 353 067.00 | 53 885 410.00 | | 54 353 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 581.00 | 640 787.00 | | 94 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
DH Report à nouveau | -11 525 546.00 | -6 024 512.00 | | -11 525 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973 652.00 | -5 498 615.00 | | 3 973 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519 842.00 | 1 202 658.00 | | 1 519 842.00 |
DL TOTAL (I) | 48 494 146.00 | 44 205 729.00 | | 48 494 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 360 246.00 | 19 778 006.00 | | 21 360 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 22 621 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 660 056.00 | 44 550 050.00 | | 76 660 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 854 601.00 | 31 021 005.00 | | 13 854 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 119.00 | 545 583.00 | | 711 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 156.00 | 2 110 470.00 | | 2 018 156.00 |
EA Autres dettes | 26 312.00 | 1 136.00 | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 630 489.00 | 120 627 746.00 | | 114 630 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 124 635.00 | 164 833 475.00 | | 163 124 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 854 601.00 | | | 13 854 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 221.00 | | 2 232 221.00 | 2 232 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 221.00 | | 2 232 221.00 | 2 232 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 490.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 770 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 050 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 949 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294 387.00 | | | 2 294 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 15 914.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 15 914.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 618.00 | 182 152.00 | | 42 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 355.00 | 317 184.00 | | 1 065 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 974.00 | 499 336.00 | | 1 107 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106 385.00 | -483 422.00 | | -1 106 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488 027.00 | -1 450 010.00 | | -1 488 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 579 144.00 | 2 741 025.00 | | 13 579 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 605 491.00 | 8 239 639.00 | | 9 605 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973 652.00 | -5 498 615.00 | | 3 973 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 808 272.00 | | 37 335.00 | 110 808 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 12 000.00 | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 110 661 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 110 845 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 930.00 | | 23 581.00 | 52 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 192.00 | | 1 754.00 | 92 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 661 650.00 | | | 110 661 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 545.00 | 40 299.00 | | 95 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 080.00 | 21 461.00 | | 38 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 465.00 | 18 838.00 | | 57 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202 658.00 | 317 184.00 | | 1 202 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 658.00 | 317 184.00 | | 1 202 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 360 246.00 | | 21 360 246.00 | 21 360 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 119.00 | 711 119.00 | | 711 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 401.00 | 233 401.00 | | 233 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436 423.00 | 1 436 423.00 | | 1 436 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 741 380.00 | 741 380.00 | | 741 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VB T. V. A. | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
VC Groupe et associés | 49 529 849.00 | 49 529 849.00 | | 49 529 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 660 000.00 | 6 680 000.00 | 26 720 000.00 | 76 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 854 601.00 | 13 854 601.00 | | 13 854 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 700 000.00 | | | 43 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 597 431.00 | 50 597 431.00 | | 50 597 431.00 |
VW T.V.A. | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 630 489.00 | 23 290 243.00 | 48 080 246.00 | 114 630 489.00 |