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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 555.00 | 5 823.00 | 8 732.00 | 14 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 284.00 | 7 916.00 | 5 368.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 977.00 | 39 254.00 | 46 723.00 | 85 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 775 427.00 | 52 993.00 | 110 722 434.00 | 110 775 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 476.00 | | 542 476.00 | 542 476.00 |
BZ Autres créances | 3 376 663.00 | | 3 376 663.00 | 3 376 663.00 |
CF Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 887.00 | | 3 942 887.00 | 3 942 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 037 147.00 | 52 993.00 | 115 984 154.00 | 116 037 147.00 |
CU Autres participations | 110 661 545.00 | | 110 661 545.00 | 110 661 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 318 833.00 | | 1 318 833.00 | 1 318 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 359 960.00 | 34 359 960.00 | | 34 359 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 760.00 | 679 760.00 | | 679 760.00 |
DH Report à nouveau | -5 331 763.00 | | | -5 331 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 169.00 | -5 331 764.00 | | -695 169.00 |
DK Provisions réglementées | 885 473.00 | 568 289.00 | | 885 473.00 |
DL TOTAL (I) | 29 898 262.00 | 30 276 245.00 | | 29 898 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 603 422.00 | 33 899 040.00 | | 36 603 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 527 197.00 | 20 488 542.00 | | 21 527 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 260 468.00 | 23 026 840.00 | | 21 260 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 053.00 | 6 276 858.00 | | 6 044 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 736.00 | 260 479.00 | | 303 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 598.00 | 382 696.00 | | 312 598.00 |
EA Autres dettes | 34 419.00 | 412 485.00 | | 34 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 085 892.00 | 84 746 939.00 | | 86 085 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 984 154.00 | 115 023 184.00 | | 115 984 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 859.00 | | 2 123 859.00 | 2 123 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 859.00 | | 2 123 859.00 | 2 123 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 017.00 | |
GE Autres charges | | | 31 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 654 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 510.00 | | 1 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 357 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 358 431.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 247.00 | 528 837.00 | | 155 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 184.00 | 643 289.00 | | 317 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 431.00 | 1 172 125.00 | | 472 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 159.00 | -813 695.00 | | -471 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 383 813.00 | -1 130 493.00 | | -2 383 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 079.00 | 11 346 843.00 | | 5 959 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 247.00 | 16 678 607.00 | | 6 654 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 169.00 | -5 331 764.00 | | -695 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 788 743.00 | | 25 655.00 | 110 788 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 971.00 | 110 661 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 971.00 | 110 775 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | 21 692.00 | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 080.00 | | 3 897.00 | 82 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 700 516.00 | | 66.00 | 110 700 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 394.00 | 28 599.00 | | 24 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 11 917.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 16 682.00 | | 22 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 289.00 | 317 184.00 | | 568 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 289.00 | 317 184.00 | | 568 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 603 422.00 | | 36 603 422.00 | 36 603 422.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 527 197.00 | | 21 527 197.00 | 21 527 197.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 981.00 | | 1 189 981.00 | 1 189 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 736.00 | 303 736.00 | | 303 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 542 476.00 | 542 476.00 | | 542 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 256 864.00 | 3 256 864.00 | | 3 256 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 250 000.00 | 1 700 000.00 | 19 550 000.00 | 21 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 854 072.00 | 4 854 072.00 | | 4 854 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 964.00 | 3 932 964.00 | | 3 932 964.00 |
VW T.V.A. | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 085 892.00 | 7 215 293.00 | 78 870 599.00 | 86 085 892.00 |