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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 1 756.00 | 1 184.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 2 529.00 | 3 621.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 532.00 | 4 285.00 | 53 247.00 | 57 532.00 |
BT Marchandises | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 307.00 | | 133 307.00 | 133 307.00 |
BZ Autres créances | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CF Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 087.00 | | 245 087.00 | 245 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 618.00 | 4 285.00 | 298 333.00 | 302 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 879.00 | | | -162 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 158.00 | -162 979.00 | | -56 158.00 |
DL TOTAL (I) | -179 038.00 | -112 879.00 | | -179 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 943.00 | 127 289.00 | | 215 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 909.00 | 120 648.00 | | 150 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | 54 930.00 | | 45 791.00 |
EA Autres dettes | 24 738.00 | 2 803.00 | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 871.00 | 305 671.00 | | 477 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 333.00 | 192 792.00 | | 298 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 155.00 | | 24 156.00 | 624 155.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 155.00 | | 624 155.00 | 624 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 11.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -11 111.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 636.00 | 243 200.00 | | 631 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 796.00 | 406 080.00 | | 697 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 158.00 | -112 879.00 | | -56 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 2 430.00 | | 1 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 980.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 450.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VI Groupe et associés | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 229.00 | 180 787.00 | 3 442.00 | 184 229.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 371.00 | 477 371.00 | | 477 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |