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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 441.00 | 6 829.00 | 21 611.00 | 28 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 822.00 | 9 769.00 | 70 053.00 | 79 822.00 |
BT Marchandises | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 543.00 | 761.00 | 249 782.00 | 250 543.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 368.00 | 761.00 | 595 607.00 | 596 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 190.00 | 10 530.00 | 665 660.00 | 676 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 970.00 | -229 038.00 | | -300 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 236.00 | -71 932.00 | | -248 236.00 |
DL TOTAL (I) | -499 205.00 | -250 970.00 | | -499 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 182.00 | 215 943.00 | | 896 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 601.00 | 288 636.00 | | 153 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 814.00 | 40 422.00 | | 111 814.00 |
EA Autres dettes | | 29 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 598.00 | 574 874.00 | | 1 161 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 660.00 | 323 904.00 | | 665 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 598.00 | 574 874.00 | | 1 161 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 560.00 | | 1 220 560.00 | 1 220 560.00 |
FG Production vendue services | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 218.00 | | 1 254 218.00 | 1 254 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 536.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 536.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | 304.00 | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 056.00 | 809 815.00 | | 1 259 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 291.00 | 881 747.00 | | 1 507 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 236.00 | -71 932.00 | | -248 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 532.00 | | 22 291.00 | 57 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 22 291.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715.00 | 3 055.00 | | 6 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 204.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 2 850.00 | | 3 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 3 267.00 | | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 249 529.00 | 249 529.00 | | 249 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VI Groupe et associés | 896 182.00 | 896 182.00 | | 896 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 051.00 | 268 036.00 | 1 015.00 | 269 051.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 598.00 | 1 161 598.00 | | 1 161 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |