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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 736.00 | 204.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 3 979.00 | 2 171.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 532.00 | 6 715.00 | 50 817.00 | 57 532.00 |
BT Marchandises | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 643.00 | 761.00 | 185 882.00 | 186 643.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CF Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 848.00 | 761.00 | 273 087.00 | 273 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 380.00 | 7 476.00 | 323 904.00 | 331 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 038.00 | -162 879.00 | | -229 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 932.00 | -66 158.00 | | -71 932.00 |
DL TOTAL (I) | -250 970.00 | -179 039.00 | | -250 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 636.00 | 190 809.00 | | 255 636.00 |
EA Autres dettes | 29 973.00 | 24 735.00 | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 874.00 | 477 371.00 | | 574 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 904.00 | 398 333.00 | | 323 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 198.00 | | 786 198.00 | 786 198.00 |
FG Production vendue services | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 529.00 | | 803 529.00 | 803 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | -1 303.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | -1 303.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 89.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 89.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -1 302.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 815.00 | 631 638.00 | | 809 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 747.00 | 697 796.00 | | 881 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 932.00 | -88 158.00 | | -71 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285.00 | 2 430.00 | | 4 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 980.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 450.00 | | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 636.00 | 288 363.00 | | 288 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 185 629.00 | 185 629.00 | | 185 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 186 644.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 443.00 | 213 002.00 | 3 442.00 | 216 443.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 874.00 | 574 874.00 | | 574 874.00 |