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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 2 940.00 | 1 800.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 610.00 | 7 231.00 | 4 379.00 | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 508.00 | 10 171.00 | 83 337.00 | 93 508.00 |
BT Marchandises | 713 788.00 | | 713 788.00 | 713 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 623.00 | 761.00 | 286 862.00 | 287 623.00 |
BZ Autres créances | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CF Disponibilités | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 815.00 | 761.00 | 1 142 054.00 | 1 142 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 324.00 | 10 932.00 | 1 225 391.00 | 1 236 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 205.00 | -300 970.00 | | -549 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 271.00 | -248 236.00 | | -415 271.00 |
DL TOTAL (I) | -914 477.00 | -499 205.00 | | -914 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 875.00 | 3 267.00 | | 4 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 875.00 | 3 267.00 | | 4 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 017.00 | 896 182.00 | | 1 553 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 760.00 | 153 601.00 | | 435 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 216.00 | 111 814.00 | | 146 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 993.00 | 1 161 598.00 | | 2 134 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 391.00 | 665 660.00 | | 1 225 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 993.00 | 1 161 598.00 | | 2 134 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 128.00 | | 1 431 128.00 | 1 431 128.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
FG Production vendue services | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 352.00 | | 1 458 352.00 | 1 458 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 276.00 | 2 032.00 | | 16 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 276.00 | 2 571.00 | | 16 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | -2 571.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 818.00 | 1 259 056.00 | | 1 506 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 089.00 | 1 507 291.00 | | 1 922 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 271.00 | -248 236.00 | | -415 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 822.00 | | 34 300.00 | 79 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 614.00 | 93 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 173.00 | 11 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 940.00 | | 33 958.00 | 47 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 441.00 | | 342.00 | 28 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 1 298.00 | 896.00 | 9 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 1 298.00 | 896.00 | 6 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267.00 | 1 608.00 | | 3 267.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | 1 608.00 | | 4 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 760.00 | 435 760.00 | | 435 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 286 608.00 | 286 608.00 | | 286 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 792.00 | 1 552 792.00 | | 1 552 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 968.00 | 321 953.00 | 1 015.00 | 322 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 993.00 | 2 134 993.00 | | 2 134 993.00 |