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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 815.00 | | 1 651 815.00 | 1 651 815.00 |
CF Disponibilités | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 497.00 | | 1 693 497.00 | 1 693 497.00 |
CU Autres participations | 1 651 815.00 | | 1 651 815.00 | 1 651 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 398.00 | | | -13 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 735.00 | -13 398.00 | | 315 735.00 |
DL TOTAL (I) | 303 337.00 | -12 398.00 | | 303 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 965.00 | 1 657 764.00 | | 1 379 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 2 946.00 | | 5 041.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 160.00 | 1 665 819.00 | | 1 390 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 497.00 | 1 653 420.00 | | 1 693 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295.00 | 245 107.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 265.00 | 13 398.00 | | 17 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 735.00 | -13 398.00 | | 315 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 815.00 | | | 1 651 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 815.00 | | | 1 651 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 965.00 | 285 517.00 | 972 361.00 | 1 379 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 578.00 | | | 276 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 160.00 | 295 711.00 | 972 361.00 | 1 390 160.00 |