| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 815.00 | | 1 651 815.00 | 1 651 815.00 |
CF Disponibilités | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 618.00 | | 1 727 618.00 | 1 727 618.00 |
CU Autres participations | 1 651 815.00 | | 1 651 815.00 | 1 651 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | -13 398.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 161.00 | 315 735.00 | | 318 161.00 |
DL TOTAL (I) | 621 498.00 | 303 337.00 | | 621 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 730.00 | 1 379 965.00 | | 1 099 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 5 041.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 120.00 | 1 390 160.00 | | 1 106 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 618.00 | 1 693 497.00 | | 1 727 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839.00 | 17 265.00 | | 14 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 161.00 | 315 735.00 | | 318 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 815.00 | | | 1 651 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 815.00 | | | 1 651 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 730.00 | 286 702.00 | 813 029.00 | 1 099 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 974.00 | | | 278 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 120.00 | 293 091.00 | 813 029.00 | 1 106 120.00 |