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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 815.00 | | 1 651 815.00 | 1 651 815.00 |
CF Disponibilités | 375 807.00 | | 375 807.00 | 375 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 429.00 | | 376 429.00 | 376 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 244.00 | | 2 028 244.00 | 2 028 244.00 |
CU Autres participations | 1 651 815.00 | | 1 651 815.00 | 1 651 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 904 000.00 | 620 000.00 | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | 398.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 061.00 | 284 216.00 | | 577 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 775.00 | 905 714.00 | | 1 482 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 906.00 | 817 066.00 | | 531 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 1 262.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 469.00 | 823 482.00 | | 545 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 244.00 | 1 729 195.00 | | 2 028 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 713.00 | 294 343.00 | | 302 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 000.00 | 296 000.00 | | 592 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 939.00 | 11 784.00 | | 14 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 061.00 | 284 216.00 | | 577 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 815.00 | | | 1 651 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 815.00 | | | 1 651 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 906.00 | 289 150.00 | 242 756.00 | 531 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 469.00 | 302 713.00 | 242 756.00 | 545 469.00 |