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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 815.00 | | 1 651 815.00 | 1 651 815.00 |
CF Disponibilités | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 195.00 | | 1 729 195.00 | 1 729 195.00 |
CU Autres participations | 1 651 815.00 | | 1 651 815.00 | 1 651 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 302 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 237.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 216.00 | 318 161.00 | | 284 216.00 |
DL TOTAL (I) | 905 714.00 | 621 498.00 | | 905 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 066.00 | 1 099 730.00 | | 817 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 236.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 482.00 | 1 106 120.00 | | 823 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 195.00 | 1 727 618.00 | | 1 729 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 343.00 | 293 091.00 | | 294 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 000.00 | 333 000.00 | | 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784.00 | 14 839.00 | | 11 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 216.00 | 318 161.00 | | 284 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 815.00 | | | 1 651 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 815.00 | | | 1 651 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 066.00 | 287 927.00 | 529 139.00 | 817 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 420.00 | | | 281 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 482.00 | 294 343.00 | 529 139.00 | 823 482.00 |