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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 731.00 | 8 201.00 | 65 530.00 | 73 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 731.00 | 8 201.00 | 65 530.00 | 73 731.00 |
BT Marchandises | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CF Disponibilités | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 288.00 | | 364 288.00 | 364 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 019.00 | 8 201.00 | 429 818.00 | 438 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
DL TOTAL (I) | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 616.00 | | | 314 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 818.00 | | | 429 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 092.00 | | | 217 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 132.00 | 20 608.00 | 80 870.00 | 118 132.00 |
VI Groupe et associés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 096.00 | 148 572.00 | 80 870.00 | 246 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
YT Sous‐traitance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |