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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 979.00 | 30 410.00 | 61 570.00 | 91 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 561.00 | 30 410.00 | 83 151.00 | 113 561.00 |
BT Marchandises | 274 193.00 | | 274 193.00 | 274 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 593.00 | | 151 593.00 | 151 593.00 |
BZ Autres créances | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CF Disponibilités | 303 774.00 | | 303 774.00 | 303 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 962.00 | | 754 962.00 | 754 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 522.00 | 30 410.00 | 838 112.00 | 868 522.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
DL TOTAL (I) | 294 279.00 | | | 294 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 016.00 | | | 208 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
EA Autres dettes | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 834.00 | | | 543 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 112.00 | | | 838 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 304.00 | | | 477 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 957.00 | | 771 957.00 | 771 957.00 |
FG Production vendue services | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 770.00 | | 773 770.00 | 773 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 049.00 | | | 799 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 438.00 | | | 702 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 119.00 | | 24 442.00 | 89 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 119.00 | | 2 861.00 | 89 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 581.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 637.00 | 11 773.00 | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 11 773.00 | | 18 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 019.00 | 137 489.00 | 64 411.00 | 204 019.00 |
VI Groupe et associés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 577.00 | 176 995.00 | 6 581.00 | 183 577.00 |
VW T.V.A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 834.00 | 477 304.00 | 64 411.00 | 543 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |