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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 8.00 | 530.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 208.00 | 21 867.00 | 42 341.00 | 64 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 327.00 | 21 875.00 | 64 452.00 | 86 327.00 |
BT Marchandises | 381 683.00 | | 381 683.00 | 381 683.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 353 692.00 | | 353 692.00 | 353 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 321.00 | | 745 321.00 | 745 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 649.00 | 21 875.00 | 809 773.00 | 831 649.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
DL TOTAL (I) | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
EA Autres dettes | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 371.00 | | | 471 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 773.00 | | | 809 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 047.00 | | | 329 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 561.00 | | 11 304.00 | 113 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 537.00 | 86 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 537.00 | 64 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 979.00 | | 11 304.00 | 91 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 410.00 | 8 472.00 | 17 007.00 | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 410.00 | 8 472.00 | 17 007.00 | 30 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 990.00 | 30 666.00 | 142 324.00 | 172 990.00 |
VI Groupe et associés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 528.00 | 9 946.00 | 6 581.00 | 16 528.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 371.00 | 329 047.00 | 142 324.00 | 471 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |