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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 119.00 | 18 637.00 | 70 481.00 | 89 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 119.00 | 18 637.00 | 70 481.00 | 89 119.00 |
BT Marchandises | 273 979.00 | | 273 979.00 | 273 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 074.00 | | 466 074.00 | 466 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 193.00 | 18 637.00 | 536 556.00 | 555 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
DL TOTAL (I) | 226 168.00 | | | 226 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
EA Autres dettes | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 388.00 | | | 310 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 556.00 | | | 536 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 848.00 | | | 233 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 825.00 | | 742 825.00 | 742 825.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 852.00 | | 742 852.00 | 742 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 723.00 | | | 751 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 758.00 | | | 619 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 731.00 | | 15 387.00 | 73 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | | 15 387.00 | 73 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 10 436.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 10 436.00 | | 8 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
UX Autres créances clients | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 791.00 | 21 251.00 | 76 539.00 | 97 791.00 |
VI Groupe et associés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 388.00 | 233 848.00 | 76 539.00 | 310 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |