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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 23 333.00 | 76 666.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 2 858.00 | 24 948.00 | 27 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 57.00 | 12 192.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 057.00 | 26 249.00 | 1 763 807.00 | 1 790 057.00 |
BT Marchandises | 163 728.00 | 4 814.00 | 158 913.00 | 163 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BZ Autres créances | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CF Disponibilités | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 757.00 | 4 814.00 | 388 943.00 | 393 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 815.00 | 31 064.00 | 2 152 750.00 | 2 183 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 141.00 | | | -30 141.00 |
DL TOTAL (I) | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 806.00 | | | 1 012 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 085.00 | | | 900 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 635.00 | | | 128 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
EA Autres dettes | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 891.00 | | | 2 132 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 750.00 | | | 2 152 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 782.00 | | | 1 216 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 209.00 | | 1 670 209.00 | 1 670 209.00 |
FG Production vendue services | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 841.00 | | 1 701 841.00 | 1 701 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 295.00 | | | 1 752 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 437.00 | | | 1 782 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 141.00 | | | -30 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 790 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 049.00 | 941 049.00 | | 941 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 996.00 | 87 886.00 | 356 585.00 | 1 003 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 647.00 | | | 1 089 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
VP Divers | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 901.00 | 83 650.00 | 12 250.00 | 95 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 892.00 | 1 216 783.00 | 356 585.00 | 2 132 892.00 |