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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 63 333.00 | 36 666.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 11 634.00 | 22 103.00 | 33 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 957.00 | 6 629.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 885.00 | 75 925.00 | 1 715 959.00 | 1 791 885.00 |
BT Marchandises | 173 491.00 | 369.00 | 173 121.00 | 173 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CF Disponibilités | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 235.00 | 369.00 | 349 866.00 | 350 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 121.00 | 76 295.00 | 2 065 825.00 | 2 142 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DL TOTAL (I) | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 046.00 | | | 829 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 085.00 | | | 900 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
EA Autres dettes | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 911.00 | | | 1 930 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 825.00 | | | 2 065 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 490.00 | | | 1 191 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 094.00 | | 560.00 | 1 804 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 768.00 | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768.00 | 1 791 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 355.00 | | 560.00 | 20 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 312.00 | 24 657.00 | | 50 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 312.00 | 24 657.00 | | 50 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 763.00 | 89 342.00 | 363 059.00 | 828 763.00 |
VI Groupe et associés | 900 086.00 | 900 086.00 | | 900 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
VP Divers | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 092.00 | 71 505.00 | 7 587.00 | 79 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 911.00 | 1 191 490.00 | 363 059.00 | 1 930 911.00 |