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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 43 333.00 | 56 667.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 739.00 | 6 978.00 | 26 760.00 | 33 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 355.00 | 702.00 | 19 653.00 | 20 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 094.00 | 51 014.00 | 1 753 080.00 | 1 804 094.00 |
BT Marchandises | 170 330.00 | 1 185.00 | 169 145.00 | 170 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 994.00 | 1 185.00 | 328 809.00 | 329 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 087.00 | 52 198.00 | 2 081 889.00 | 2 134 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 141.00 | | | -30 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | -30 141.00 | | 58 456.00 |
DL TOTAL (I) | 78 315.00 | 19 859.00 | | 78 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 043.00 | 1 012 806.00 | | 917 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 086.00 | 900 086.00 | | 900 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 961.00 | 128 635.00 | | 95 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 459.00 | 50 402.00 | | 59 459.00 |
EA Autres dettes | 31 026.00 | 40 963.00 | | 31 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 574.00 | 2 132 892.00 | | 2 003 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 889.00 | 2 152 751.00 | | 2 081 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 057.00 | | 14 036.00 | 1 790 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 807.00 | | 5 932.00 | 127 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 8 104.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 24 120.00 | | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 24 120.00 | | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
UX Autres créances clients | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 380.00 | 80.00 | 1.00 | 61 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |