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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 83 333.00 | 16 666.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 16 291.00 | 17 447.00 | 33 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 971.00 | 6 615.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 885.00 | 100 596.00 | 1 691 289.00 | 1 791 885.00 |
BT Marchandises | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BZ Autres créances | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CF Disponibilités | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 758.00 | | 337 758.00 | 337 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 644.00 | 100 596.00 | 2 029 048.00 | 2 129 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DL TOTAL (I) | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 224.00 | | | 740 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 085.00 | | | 900 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
EA Autres dettes | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 145.00 | | | 1 846 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 048.00 | | | 2 029 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 267.00 | | | 1 196 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 886.00 | | | 1 791 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 968.00 | 24 657.00 | | 74 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 968.00 | 24 657.00 | | 74 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 957.00 | 90 080.00 | 366 340.00 | 739 957.00 |
VI Groupe et associés | 900 086.00 | 900 086.00 | | 900 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 611.00 | 70 024.00 | 7 587.00 | 77 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 145.00 | 1 196 268.00 | 366 340.00 | 1 846 145.00 |