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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 818.00 | 12 124.00 | 167 694.00 | 179 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 375.00 | 188 911.00 | 50 464.00 | 239 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 843.00 | 201 036.00 | 231 808.00 | 432 843.00 |
BN En cours de production de biens | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
BZ Autres créances | 244 574.00 | | 244 574.00 | 244 574.00 |
CF Disponibilités | 10 090 210.00 | | 10 090 210.00 | 10 090 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 823.00 | | 1 452 823.00 | 1 452 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 667.00 | 201 036.00 | 1 684 631.00 | 1 885 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 361.00 | 562 678.00 | | 361 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 841.00 | 1 306 158.00 | | 1 104 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 740.00 | 194 275.00 | | 193 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 14 846.00 | | 17 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 557.00 | 436 006.00 | | 326 557.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 034.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 789.00 | 732 186.00 | | 579 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 631.00 | 2 038 344.00 | | 1 684 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 752.00 | | 9 428.00 | 426 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 432 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 239 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 402.00 | | 7 310.00 | 235 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | 2 118.00 | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 594.00 | 9 778.00 | 3 337.00 | 194 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 470.00 | 9 778.00 | 3 337.00 | 182 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 740.00 | 193 740.00 | | 193 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VP Divers | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 574.00 | 244 574.00 | | 244 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 991.00 | 333 340.00 | 13 651.00 | 346 991.00 |
VW T.V.A. | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 789.00 | 579 789.00 | | 579 789.00 |