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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 818.00 | 12 124.00 | 167 694.00 | 179 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 810.00 | 224 247.00 | 86 563.00 | 310 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 023.00 | 236 372.00 | 274 651.00 | 511 023.00 |
BN En cours de production de biens | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CF Disponibilités | 2 022 486.00 | | 2 022 486.00 | 2 022 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 519.00 | | 2 178 519.00 | 2 178 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 542.00 | 236 372.00 | 2 453 171.00 | 2 689 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 305.00 | 175 468.00 | | 175 305.00 |
DL TOTAL (I) | 918 785.00 | 918 948.00 | | 918 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 106.00 | 255 943.00 | | 393 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 19 890.00 | | 18 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 721.00 | 257 280.00 | | 362 721.00 |
EA Autres dettes | 70 118.00 | 50 268.00 | | 70 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 386.00 | 583 381.00 | | 1 534 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 171.00 | 1 502 329.00 | | 2 453 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 118.00 | | 43 485.00 | 472 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 511 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 310 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 904.00 | | 43 485.00 | 271 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 570.00 | 22 381.00 | 4 580.00 | 218 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 446.00 | 22 381.00 | 4 580.00 | 206 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 393 106.00 | 393 106.00 | | 393 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
VW T.V.A. | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 386.00 | 1 534 386.00 | | 1 534 386.00 |