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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 818.00 | 12 124.00 | 167 694.00 | 179 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 341.00 | 77 716.00 | 32 626.00 | 110 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 737.00 | 38 886.00 | 21 851.00 | 60 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 826.00 | 89 844.00 | 10 982.00 | 100 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 118.00 | 218 570.00 | 253 548.00 | 472 118.00 |
BN En cours de production de biens | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BZ Autres créances | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
CF Disponibilités | 964 350.00 | | 964 350.00 | 964 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 781.00 | | 1 248 781.00 | 1 248 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 899.00 | 218 570.00 | 1 502 329.00 | 1 720 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 252.00 | 566 000.00 | | 548 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 468.00 | 361 361.00 | | 175 468.00 |
DL TOTAL (I) | 918 948.00 | 1 104 841.00 | | 918 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 890.00 | 17 081.00 | | 19 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 280.00 | 326 557.00 | | 257 280.00 |
EA Autres dettes | 50 268.00 | 42 412.00 | | 50 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 381.00 | 579 789.00 | | 583 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 329.00 | 1 684 631.00 | | 1 502 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 843.00 | | 39 274.00 | 432 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 374.00 | | 32 530.00 | 239 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 6 745.00 | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 036.00 | 17 534.00 | | 201 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 911.00 | 17 534.00 | | 188 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
VI Groupe et associés | 255 943.00 | 255 943.00 | | 255 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VP Divers | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 411.00 | 255 016.00 | 20 395.00 | 275 411.00 |
VW T.V.A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 532.00 | 534 532.00 | | 534 532.00 |