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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 294.00 | 10 600.00 | 167 694.00 | 178 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 990.00 | 247 391.00 | 205 599.00 | 452 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 679.00 | 257 991.00 | 393 688.00 | 651 679.00 |
BN En cours de production de biens | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
BZ Autres créances | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CF Disponibilités | 2 308 638.00 | | 2 308 638.00 | 2 308 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 270.00 | | 2 495 270.00 | 2 495 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 949.00 | 257 991.00 | 2 888 958.00 | 3 146 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 386.00 | 175 305.00 | | 179 386.00 |
DL TOTAL (I) | 922 866.00 | 918 785.00 | | 922 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 095.00 | 393 106.00 | | 759 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | 18 441.00 | | 46 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 159.00 | 362 721.00 | | 418 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 70 118.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 092.00 | 1 534 386.00 | | 1 966 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 958.00 | 2 453 171.00 | | 2 888 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 023.00 | | 152 524.00 | 511 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 868.00 | 651 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 178 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 452 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 810.00 | | 152 524.00 | 310 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 372.00 | 33 487.00 | 11 868.00 | 236 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | 1 524.00 | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 247.00 | 33 487.00 | 10 344.00 | 224 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 791.00 | 253 791.00 | | 253 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 136 514.00 | 553 486.00 | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 759 095.00 | 759 095.00 | | 759 095.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 412.00 | 156 017.00 | 20 395.00 | 176 412.00 |
VW T.V.A. | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 092.00 | 1 412 606.00 | 553 486.00 | 1 966 092.00 |