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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 9 204.00 | 14 896.00 | 24 100.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 946.00 | 183 453.00 | 193 494.00 | 376 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 875.00 | 51 610.00 | 21 265.00 | 72 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 161.00 | 257 059.00 | 277 103.00 | 534 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 515.00 | 7 380.00 | 80 135.00 | 87 515.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 145 255.00 | | 145 255.00 | 145 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 016.00 | 7 380.00 | 260 636.00 | 268 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 177.00 | 264 438.00 | 537 739.00 | 802 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 545.00 | | | 186 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DL TOTAL (I) | 255 165.00 | | | 255 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 574.00 | | | 282 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 739.00 | | | 537 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 598.00 | | 128 121.00 | 432 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 558.00 | 534 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 70 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 334.00 | 462 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | 52 553.00 | 19 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 384.00 | | 75 563.00 | 412 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 5.00 | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 614.00 | 54 003.00 | 26 558.00 | 229 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 5 662.00 | 1 224.00 | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 848.00 | 48 341.00 | 25 334.00 | 224 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444.00 | 53 306.00 | 126 658.00 | 204 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 574.00 | 131 436.00 | 126 658.00 | 282 574.00 |