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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 498.00 | 31 351.00 | 11 147.00 | 42 498.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 306.00 | 252 112.00 | 148 193.00 | 400 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 729.00 | 31 431.00 | 36 298.00 | 67 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 788.00 | 327 686.00 | 243 102.00 | 570 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 116 358.00 | 310.00 | 116 048.00 | 116 358.00 |
CF Disponibilités | 258 364.00 | | 258 364.00 | 258 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 244.00 | 310.00 | 429 935.00 | 430 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 033.00 | 327 996.00 | 673 037.00 | 1 001 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 025.00 | 251 473.00 | | 258 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 386.00 | 6 552.00 | | 44 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 326 349.00 | 266 825.00 | | 326 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 942.00 | 241 988.00 | | 167 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 1 788.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 319.00 | 2 714.00 | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 84 725.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 055.00 | 99 659.00 | | 104 055.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 688.00 | 430 874.00 | | 346 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 037.00 | 697 698.00 | | 673 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 983.00 | 339 386.00 | | 233 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 685.00 | | 109 468.00 | 537 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 364.00 | 570 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 364.00 | 480 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 452.00 | | 3 546.00 | 85 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 274.00 | | 105 916.00 | 451 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 5.00 | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 353.00 | 76 676.00 | 76 343.00 | 327 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 165.00 | 8 186.00 | | 23 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 187.00 | 68 491.00 | 76 343.00 | 304 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 942.00 | 54 837.00 | 113 105.00 | 167 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 108.00 | 119 505.00 | 600.00 | 120 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 688.00 | 233 583.00 | 113 105.00 | 346 688.00 |