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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 139.00 | 16 020.00 | 17 118.00 | 33 139.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 862.00 | 211 404.00 | 173 458.00 | 384 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 615.00 | 30 475.00 | 25 140.00 | 55 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 861.00 | 270 692.00 | 263 170.00 | 533 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 480.00 | 7 319.00 | 74 161.00 | 81 480.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 192 528.00 | | 192 528.00 | 192 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 919.00 | | -6 919.00 | -6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 787.00 | 7 319.00 | 283 468.00 | 290 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 648.00 | 278 010.00 | 546 638.00 | 824 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 365.00 | 186 545.00 | | 226 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 107.00 | 59 820.00 | | 45 107.00 |
DL TOTAL (I) | 280 273.00 | 255 165.00 | | 280 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 951.00 | 204 444.00 | | 185 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 40 769.00 | | 30 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 778.00 | 37 361.00 | | 48 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 365.00 | 282 574.00 | | 266 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 638.00 | 537 739.00 | | 546 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 328.00 | 131 436.00 | | 137 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 161.00 | | 65 740.00 | 534 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 040.00 | 533 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 040.00 | 453 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 600.00 | | 9 039.00 | 70 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 613.00 | | 56 695.00 | 462 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 6.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 059.00 | 67 926.00 | 54 293.00 | 257 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 6 816.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 854.00 | 61 110.00 | 54 293.00 | 247 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 951.00 | 56 914.00 | 119 193.00 | 185 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 919.00 | -6 919.00 | | -6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 452.00 | 76 852.00 | 600.00 | 77 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 365.00 | 137 328.00 | 119 193.00 | 266 365.00 |