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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 952.00 | 23 165.00 | 15 786.00 | 38 952.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 394.00 | 250 172.00 | 128 222.00 | 378 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 088.00 | 41 223.00 | 18 865.00 | 60 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 685.00 | 327 353.00 | 210 332.00 | 537 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 98 438.00 | 783.00 | 97 655.00 | 98 438.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 317 356.00 | | 317 356.00 | 317 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 150.00 | 783.00 | 487 366.00 | 488 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 834.00 | 328 136.00 | 697 698.00 | 1 025 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 473.00 | 226 365.00 | | 251 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | 45 107.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 266 825.00 | 280 273.00 | | 266 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 988.00 | 185 951.00 | | 241 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 9.00 | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714.00 | 1 332.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 725.00 | 30 296.00 | | 84 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 659.00 | 48 778.00 | | 99 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 874.00 | 266 365.00 | | 430 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 698.00 | 546 638.00 | | 697 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 386.00 | 137 328.00 | | 339 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 861.00 | | 12 211.00 | 533 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 537 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | 451 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 639.00 | | 5 813.00 | 79 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 268.00 | | 6 394.00 | 453 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 5.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 692.00 | 65 049.00 | 8 388.00 | 270 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | 7 145.00 | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 671.00 | 57 904.00 | 8 388.00 | 254 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 988.00 | 150 500.00 | 91 488.00 | 241 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 599.00 | 97 816.00 | 783.00 | 98 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 032.00 | 99 649.00 | 1 383.00 | 101 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 874.00 | 339 386.00 | 91 488.00 | 430 874.00 |