| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AN Terrains | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 1 254.00 | 3 434.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 960.00 | 192 618.00 | 69 342.00 | 261 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 179.00 | 201 258.00 | 84 921.00 | 286 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 663.00 | 1 603.00 | 19 060.00 | 20 663.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 934.00 | 1 603.00 | 53 332.00 | 54 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 114.00 | 202 861.00 | 138 253.00 | 341 114.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 523.00 | 22 831.00 | | 23 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 692.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | 34 062.00 | | 8 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 704.00 | 21 469.00 | | 22 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 9 603.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 13 310.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 930.00 | 79 451.00 | | 105 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 253.00 | 111 774.00 | | 138 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 947.00 | | 192 947.00 | 192 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 947.00 | | 192 947.00 | 192 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 682.00 | 45 442.00 | | 5 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 45 442.00 | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 642.00 | -45 384.00 | | -5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 284.00 | 236 121.00 | | 193 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 284.00 | 235 429.00 | | 193 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 567.00 | | 63 702.00 | 223 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 286 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 267 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 847.00 | | 63 666.00 | 204 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | 36.00 | 12 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 614.00 | 9 503.00 | 858.00 | 192 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 123.00 | 9 503.00 | 858.00 | 186 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 880.00 | 8 588.00 | 35 456.00 | 58 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 079.00 | 27 717.00 | 11 362.00 | 39 079.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 930.00 | 55 638.00 | 35 456.00 | 105 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
ST Autres comptes | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 333.00 | | | 124 333.00 |