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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AN Terrains | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 086.00 | 144.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 014.00 | 251 077.00 | 11 936.00 | 263 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 665.00 | 262 550.00 | 24 115.00 | 286 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 844.00 | 1 699.00 | 17 145.00 | 18 844.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 033.00 | 1 699.00 | 50 334.00 | 52 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 698.00 | 264 249.00 | 74 449.00 | 338 698.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 699.00 | | | -15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 646.00 | | 19.00 | 286 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 138.00 | | 1.00 | 268 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | 18.00 | 12 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 153.00 | 15 397.00 | | 247 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 662.00 | 15 397.00 | | 240 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
UX Autres créances clients | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 968.00 | 9 131.00 | 14 836.00 | 23 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 827.00 | 23 575.00 | 11 252.00 | 34 827.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 962.00 | 44 126.00 | 14 836.00 | 58 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 871.00 | | | 70 871.00 |