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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AN Terrains | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 3 426.00 | 804.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 013.00 | 236 341.00 | 26 672.00 | 263 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 646.00 | 247 153.00 | 39 493.00 | 286 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 203.00 | 1 699.00 | 12 504.00 | 14 203.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 827.00 | 1 699.00 | 77 128.00 | 78 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 473.00 | 248 852.00 | 116 620.00 | 365 473.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 513.00 | | | -30 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 627.00 | | 19.00 | 286 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 137.00 | | 1.00 | 268 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 18.00 | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 572.00 | 15 581.00 | | 231 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 082.00 | 15 581.00 | | 225 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 918.00 | 8 951.00 | 23 968.00 | 32 918.00 |
VI Groupe et associés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 021.00 | 21 787.00 | 11 234.00 | 33 021.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 133.00 | 77 165.00 | 23 968.00 | 101 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 877.00 | | | 72 877.00 |