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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AN Terrains | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 2 580.00 | 1 649.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 012.00 | 221 606.00 | 41 406.00 | 263 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 627.00 | 231 572.00 | 55 054.00 | 286 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 171.00 | 1 699.00 | 25 472.00 | 27 171.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 139.00 | 1 699.00 | 70 439.00 | 72 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 765.00 | 233 272.00 | 125 494.00 | 358 765.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 115.00 | | 1 070.00 | 286 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 286 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 268 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 544.00 | | 1 052.00 | 267 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | 18.00 | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 581.00 | 15 449.00 | 458.00 | 216 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 090.00 | 15 449.00 | 458.00 | 210 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | 66.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | 66.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | | 66.00 | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 692.00 | 8 774.00 | 32 918.00 | 41 692.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 785.00 | 35 569.00 | 11 216.00 | 46 785.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 006.00 | 77 088.00 | 32 918.00 | 110 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
ST Autres comptes | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 179.00 | | | 82 179.00 |