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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 1 026.00 | 4 728.00 | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 389.00 | | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 |
AP Constructions | 1 181 349.00 | 71 571.00 | 1 109 778.00 | 1 181 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 577.00 | 47 772.00 | 236 804.00 | 284 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 380.00 | 172 831.00 | 1 548 549.00 | 1 721 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BF Prêts | 261 619.00 | | 261 619.00 | 261 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 819.00 | 293 202.00 | 4 711 617.00 | 5 004 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 999 762.00 | | 999 762.00 | 999 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 737.00 | 126.00 | 494 610.00 | 494 737.00 |
BZ Autres créances | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 254.00 | | 233 254.00 | 233 254.00 |
CF Disponibilités | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 940.00 | 126.00 | 2 174 813.00 | 2 174 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 759.00 | 293 328.00 | 6 886 430.00 | 7 179 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 1 877 775.00 | | | 1 877 775.00 |
DH Report à nouveau | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 943.00 | | | 2 312 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 013.00 | | | 3 512 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 980.00 | | | 575 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 595.00 | | | 313 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
EA Autres dettes | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 968.00 | | | 4 535 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 430.00 | | | 6 886 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 836.00 | | | 1 612 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 781 268.00 | | 12 781 268.00 | 12 781 268.00 |
FD Production vendue biens | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FG Production vendue services | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 972 382.00 | | 12 972 382.00 | 12 972 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 088 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 891 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 509 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483 238.00 | | | 483 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 644.00 | | | 731 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 075.00 | | | 282 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 978.00 | | | 285 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 665.00 | | | 445 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 928.00 | | | -60 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 408.00 | | | 13 855 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 763 087.00 | | | 13 763 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 690.00 | | 3 431 220.00 | 4 867 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294 091.00 | 5 004 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294 091.00 | 3 187 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 519.00 | | 3 625.00 | 1 257 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 291.00 | | 3 085 107.00 | 3 396 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 880.00 | | 342 488.00 | 213 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 449.00 | 276 213.00 | 1 566 327.00 | 1 583 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 1 015.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 437.00 | 275 198.00 | 1 566 327.00 | 1 583 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 277.00 | | 18 759.00 | 56 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 277.00 | | 18 759.00 | 56 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 980.00 | 575 980.00 | | 575 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 595.00 | 313 595.00 | | 313 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
UP Prêts | 261 619.00 | | 261 619.00 | 261 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
UX Autres créances clients | 494 738.00 | 494 738.00 | | 494 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 479.00 | 532 346.00 | 2 108 657.00 | 3 455 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 887 342.00 | | | 1 887 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 471.00 | | | 365 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 679.00 | 303 679.00 | | 303 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 441.00 | 891 473.00 | 373 968.00 | 1 265 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 969.00 | 1 612 836.00 | 2 108 657.00 | 4 535 969.00 |